公告日期：2025-01-04

京管泰富京元一年定期开放债券型发起式 证券投资基金第二个开放期开放日常申
购、赎回及转换业务公告

公告送出日期：2025 年 1 月 4 日

1 公告基本信息

基金名称 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基
金

基金简称 京管泰富京元一年定开债券发起

基金主代码 007156

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 28 日

基金管理人名称 北京京管泰富基金管理有限责任公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 北京京管泰富基金管理有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《京管泰富
公告依据 京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券
投资基金招募说明书》等

申购起始日 2025 年 1 月 6 日

赎回起始日 2025 年 1 月 6 日

转换转入起始日 2025 年 1 月 6 日

转换转出起始日 2025 年 1 月 6 日

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

（1）京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）以定期
开放的方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金于 2025 年 1 月 6 日进入
第二个开放期，本次开放期自 2025 年 1 月 6 日（含当日）起至 2025 年 2 月 10 日（含当日）止，
共计 20 个工作日。本基金自 2025 年 2 月 11 日（含当日）起进入第三个封闭期。

（2）本基金办理基金份额的申购、赎回及转换业务的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回及转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回及转换业务时除外。封闭期内，本基金不办理申购、赎回及转换业务，亦不可上市交易。

（3）若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并将在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（4）基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；
但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

（5）如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务，或依据基金合同需暂停申购、赎回及转换业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

（1）投资者通过基金管理人直销机构办理本基金的申购及赎回业务时，每次最低申购金额均为 1.00 元（含申购费），具体业务办理请遵循基金管理人直销机构的相关规定。

（2）投资者通过其他代销机构办理本基金的申购及赎回业务时，每次最低申购金额、每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

（3）基金……
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