公告日期：2024-12-20

京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 12 月 19 日
送出日期：2024 年 12 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 京管泰富京元一年定开债券 基金代码 007156

发起

基金管理人 北京京管泰富基金管理有限 基金托管人 北京银行股份有限公司

责任公司

基金合同生效日 2022 年 12 月 28 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放

开始担任本基金基金经 2022 年 12 月 28 日

基金经理 王沫尘 理的日期

证券从业日期 2019 年 6 月 4 日

基金合同生效之日起满 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同应当
终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证
监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效
的法律法规或中国证监会规定执行。

其他 《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证
监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基
金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比
较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的债券（包括
国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超
投资范围 短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不参与股票等权益类资产的投资，同时本基金不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金投资组合资产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但因
开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 1 个月、开放期
及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金持
有现金或者到期日在一年……
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