公告日期：2024-10-12

京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第五次分红公告

京管泰富京元一年定期开放债券型发起式 证券投资基金 2024 年第五次分红公告
公告送出日期：2024 年 10 月 12 日

京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第五次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 京管泰富京元一年定期开放债
券型发起式证券投资基金

基金简称 京管泰富京元一年定开债券发
起

基金主代码 007156

基金合同生效日 2022 年 12 月 28 日

基金管理人名称 北京京管泰富基金管理有限责
任公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》《京管泰富京元
一年定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0074

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 47,265,049.97

准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 39,886,796.99

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0500

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 5 次
分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 15 日

除息日 2024 年 10 月 15 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 16 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有
人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将以 2024 年 10 月 15 日的基金份额净值为计算基
红利再投资相关事项的说明 准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额
于 2024 年 10 月 16 日直接划入其基金账户，2024
……
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