公告日期：2024-06-17

京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三次分红公告
公告送出日期：2024年6月17日

1. 公告基本信息

基金名称 京管泰富京元一年定期开放债券型

发起式证券投资基金

基金简称 京管泰富京元一年定开债券发起

基金主代码 007156

基金合同生效日 2022年12月28日

基金管理人名称 北京京管泰富基金管理有限责任公

司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管

公告依据 理办法》《京管泰富京元一年定期开

放债券型发起式证券投资基金基金

合同》

收益分配基准日 2024年6月12日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0153

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 46,641,597.54

的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位： 人民币元） 39,886,796.99

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0500

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月19日

除息日 2024年6月19日

现金红利发放日 2024年6月20日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年6月19日的基金份额

的说明 净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于2024年6月

20日直接划入其基金账户，2024年6月21日起投资者可以查询分红确认信息。

根据财政部、国家税务总局的财税〔2002〕128号《财政部、国家税务总局关于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干

优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润……
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