公告日期：2024-04-20

京管泰富京元一年定期开放债券型发起式
证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：北京京管泰富基金管理有限责任公司
基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 京管泰富京元一年定开债券发起

基金主代码 007156

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额 7,977,359,397.71 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金的投资策略分为封闭期投资策略和开放期投资策略。封闭期的
投资策略包括资产配置策略、久期策略、骑乘策略、期限结构配置策
略、类属配置策略、信用债券（含资产支持证券）投资策略和息差策
略。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于
高流动性的投资品种。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 北京京管泰富基金管理有限责任公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 48,329,205.61

2.本期利润 67,728,629.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.0085

4.期末基金资产净值 8,073,587,394.87

5.期末基金份额净值 1.0121

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2.……
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