• 最近访问:
发表于 2024-01-11 07:52:51 股吧网页版
京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-11

京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次分红公告
公告送出日期:2024年1月11日

1. 公告基本信息

基金名称 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 京管泰富京元一年定开债券发起

基金主代码 007156

基金合同生效日 2022年12月28日

基金管理人名称 北京京管泰富基金管理有限责任公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《京
公告依据 管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》

收益分配基准日 2024年1月8日

基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0121

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润(单位: 人民币 86,056,338.00

相关指标 元)

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 63,816,508.67

计算的应分配金额(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0800

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月15日

除息日 2024年1月15日

现金红利发放日 2024年1月16日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年1月15

红利再投资相关事项的说明 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额, 红利再投资所转换

的基金份额于2024年1月16日直接划入其基金账户,2024年1月17

日起投资者可以查询分红确认信息。

根据财政部、国家税务总局的财税〔2002〕128号《财政部、国家税务

税收相关事项的说明 总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 及财税

〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金

向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500