公告日期：2024-01-11

京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次分红公告
公告送出日期：2024年1月11日

1. 公告基本信息

基金名称 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 京管泰富京元一年定开债券发起

基金主代码 007156

基金合同生效日 2022年12月28日

基金管理人名称 北京京管泰富基金管理有限责任公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《京
公告依据 管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》

收益分配基准日 2024年1月8日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0121

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币 86,056,338.00

相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 63,816,508.67

计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0800

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月15日

除息日 2024年1月15日

现金红利发放日 2024年1月16日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年1月15

红利再投资相关事项的说明 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换

的基金份额于2024年1月16日直接划入其基金账户，2024年1月17

日起投资者可以查询分红确认信息。

根据财政部、国家税务总局的财税〔2002〕128号《财政部、国家税务

税收相关事项的说明 总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 及财税

〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金

向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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