公告日期：2023-07-08

京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第三次分红公告

京管泰富京元一年定期开放债券型发起式 证券投资基金 2023 年第三次分红公告
公告送出日期：2023 年 7 月 8 日

京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第三次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式
证券投资基金

基金简称 京管泰富京元一年定开债券发起

基金主代码 007156

基金合同生效日 2022 年 12 月 28 日

基金管理人名称 北京京管泰富基金管理有限责任公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》《京管泰富京元一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 7 月 4 日

基准日基金份额净值（单位： 1.0119

人民币元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润 46,100,349.19
准日的相关指标 （单位： 人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 30,059,994.00

金额（单位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0600

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 3 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 7 月 11 日

除息日 2023 年 7 月 11 日

现金红利发放日 2023 年 7 月 12 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有

人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将以 2023 年 7 月 11 日的基金份额净值为计算基准
红利再投资相关事项的说明 确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于
2023 年 7 月 12 日直接划入其基金账户，2023 年 7
月 13 日起投资者可以查询分红确认信息。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税〔2002〕128 号
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》及财税〔2008〕1 号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向
投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。