公告日期：2022-12-29

京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
京管泰富京元一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 29 日

京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息

基金名称 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 京管泰富京元一年定开债券发起

基金主代码 007156

基金运作方式 定期开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 28 日

基金管理人名称 北京京管泰富基金管理有限责任公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等相关法律法规的规定以及《京管泰富京元一年
定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《京管泰
富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说
明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕3167 号

基金募集期间 自 2022 年 12 月 27 日

至 2022 年 12 月 27 日 止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 28 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 5,009,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0.00

有效认购份额 5,009,999,000.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0.00

合计 5,009,999,000.00

认购的基金份额（单位： 份） 0.00

占基金总份额比例 0.00%

基金管理人股东北京国有资本运营管
募集期间基金管理人运 理有限公司于 2022 年 12 月 27 日认购
用固有资金认购本基金 京管泰富京元一年定期开放债券型发
情况 其他需要说明的事项 起式证券投资基金 10,001,000 元，适
用的认购费率为 1,000 元/笔。该资金
作为本基金的发起资金，认购的基金份
额持有期限自基金合同生效之日起不
……
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