公告日期:2019-11-27
银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指
数证券投资基金
托管协议
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金托管协议
目 录
一、 基金托管协议当事人.............................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则.................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...............................8
五、 基金财产保管...................................................9
六、 指令的发送、确认和执行........................................13
七、 交易及清算交收安排............................................17
八、 基金资产净值计算和会计核算....................................22
九、 基金收益分配..................................................29
十、 信息披露......................................................30
十一、 基金费用....................................................32
十二、 基金份额持有人名册的保管....................................35
十三、 基金有关文件和档案的保存....................................36
十四、 基金管理人和基金托管人的更换................................37
十五、 禁止行为....................................................40
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................42
十七、 违约责任....................................................44
十八、 争议解决方式................................................45
十九、 基金托管协议的效力..........................................46
二十、 其他事项....................................................47
银河中债-......
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