公告日期：2024-05-17

银河基金管理有限公司
银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数
证券投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会 2018 年 3 月 18 日《关于准予银河中债
-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金注册的批复》(证监许可【2019】419号)的注册，进行募集。

基金管理人保证《银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金招募
说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中债-1-3 年久期央企 20 债券指数，标的指数相关信息如
下：

1、指数编制方案

中债-1-3 年久期央企 20 债券指数隶属于中债成分指数族，该指数筛选出久
期为 1-3 年、与国债利差较大的 20 家中央企业公开发行的债券作为样本券，按照发行人等权重计算指数，可作为投资该类债券的业绩比较基准和投资标的。
注：中央企业以国务院国有资产监督管理委员会网站公布的央企名录为准。为保证样本券数量，中央企业及其债券发行规模最大的一家控股子公司所发行的债券均可入选样本券。

2、样本选取方法

（1）债券种类

企业债、公司债、中期票据

（2）发行人

按中央企业发债数量较多、平均利差较高等因素综合选取 20 个指数样本发行人

（3）上市地点

全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

（4）托管余额/发行量

发行量不少于 5 亿元

（5）债券修正久期

1-3 年

（6）主体评级

无限制

（7）债券币种

人民币

（8）付息方式

附息式固定利率

（9）剩余期限

6 个月以上（含 6 个月）

（10）含权债

包含含权债

（11）取价源

以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网，网址：www.chinabond.com.cn。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券违约等潜在风险，详见本招募说明书。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险、未知价风险、启用侧袋机制的风险、及其他风险等。

本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本次更新内容仅涉及基金管理人主要人员情况变化。本招募说明书所载内
容截止日为 2023 年 4 月 10 日,有关财务数据截止日为 2023 年 3 月 31 日(财务
数据未经审计)、净值表现截止日为 2022 年 12 月 31 日(……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。