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发表于 2021-01-22 10:57:58 股吧网页版
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-22

中证银行交易型开放式指数证券投资基金联
接基金 2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 添富中证银行 ETF 联接

基金主代码 007153

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 04 月 15 日

报告期末基金份额总 401,424,905.79
额(份)

投资目标 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟

踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要投资于目标 ETF,方便特定的客户群通过本基金投资

目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)

×5%

本基金为中证银行 ETF 的联接基金,预期风险与预期收益高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金与货币市场基金,本基金通过投资目标

ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特

征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 添富中证银行 ETF 联接 A 添富中证银行 ETF 联接 C

简称

下属分级基金的交易 007153 007154

代码

报告期末下属分级基 188,178,062.59 213,246,843.20
金的份额总额(份)
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 中证银行交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512820

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 23 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2018 年 11 月 23 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,本基金力
争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。但在因特殊情况……
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