公告日期：2019-10-22

中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接
基金 2019 年第 3 季度报告

2019 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 添富中证银行 ETF 联接

基金主代码 007153

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 15 日

报告期末基金份额总额 102,250,573.14 份

投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。

投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标
ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为中证银行 ETF 的联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金，本基金通过投资目标 ETF，紧密跟踪
标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 添富中证银行 ETF 联接 A 添富中证银行 ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 007153 007154

报告期末下属分级基金的

37,025,257.36 份 65,225,315.78 份

份额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 中证银行交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512820

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018-10-23
基金份额上市的证券 上海证券交易所
交易所

上市日期 2018-11-23

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力争
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行
相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复
制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基
金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 ……
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