公告日期:2019-04-04
诺德策略精选混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人 -------------------------------------------------------------------------------------4二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释-------------------------------------------------------6三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查----------------------------------------------------7四、基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------------------------------------15五、基金财产的保管-----------------------------------------------------------------------------------------16六、指令的发送、确认及执行----------------------------------------------------------------------------19七、交易及清算交收安排 -----------------------------------------------------------------------------------22八、基金资产净值计算和会计核算 ----------------------------------------------------------------------27九、基金收益分配 ---------------------------------------------------------------------------------------------33十、基金信息披露 ---------------------------------------------------------------------------------------------34十一、基金费用------------------------------------------------------------------------------------------------36十二、基金份额持有人名册的保管 ----------------------------------------------------------------------38十三、......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。