公告日期:2021-03-12
前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期: 2021年02月25日
送出日期: 2021年03月12日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 前海开源沪港深聚瑞混
合
基金代码 007151
基金管理人 前海开源基金管理有限
公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019年06月14日 上市交易所及上
市日期
暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 契约型普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
刘小明 2019年12月05日 2014年08月18日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金招募说明书》第九章"基金的投资"。
投资目标 本基金力图通过前瞻性的研究,在控制风险并保持基金资产良好的流动
性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内
地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合
交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(包括国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券
(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、债
券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场
工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,
投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5
%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等。
主要投资策略 本基金的投资策略主要有以下七个方面内容: 1、大类资产配置。 2、行
业选择策略。 3、股票投资策略。 4、债券投资策略。 5、权证投资策略。 6、
资产支持证券投资策略。 7、股指期货投资策略。
业绩比较基准 恒生指数收益率× 85% 银行活期存款利率(税后)× 15%
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。