公告日期：2024-04-10

博时中债 1-3 年国开行债券指数

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 4 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 博时中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 博时中债 1-3 年国开行

基金主代码 007147

基金合同生效日 2019 年 4 月 22 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时中
公告依据 债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《博时中债 1-3 年国开行债券指数
证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 3 月 29 日

下属基金份额的基金简称 博时中债 1-3 年国开行 A 博时中债 1-3 年国开行 C

下属基金份额的交易代码 007147 007148

基准日下属基金份额1.0363 1.0352

净值（单位：元）

基准日下属基金份额

截止基准日下属基金可供分配利润（单位：459,786,838.50 885,329.44

份额的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例45,978,683.85 88,532.95

计算的应分配金额

（单位：元）

本次下 属 基 金 份 额 分 红 方 案（单 位 ： 元 /100.0330 0.0320

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

注：本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0. 0330 元人民币，本基金 C 类基金份
额每 10 份基金份额发放红利 0. 0320 元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 12 日

除息日 2024 年 4 月 12 日

现金红利发放日 2024 年 4 月 16 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024 年 4 月 12 日的基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 4 月 15 日直
接划入其基金账户，2024 年 4 月 16 日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国家税务总局关于开放式证券
税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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