公告日期：2021-10-16

博时中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 16 日

1、公告基本信息

基金名称 博时中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 博时中债 1-3 年国开行

基金主代码 007147

基金合同生效日 2019 年 4 月 22 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理
公告依据 办法》、《博时中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合
同》、《博时中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明
书》等。

收益分配基准日 2021 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 4 次分红

下属基金份额的基金简称 博时中债 1-3 年国开行 A 博时中债 1-3 年国开行 C

下属基金份额的交易代码 007147 007148

基准日下属基金 1.0194 1.0184

份额份额净值（单

位：人民币元 ）

基准日下属基金 86,686,996.44 6,620.28

截 止 基 准 份额可供分配利

日 下 属 基 润（单位：人民币

金 份 额 的 元）

相关指标 截止基准日按照 8,668,699.65 662.03

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案（单 0.0800 0.0760

位：人民币元/10 份基金份额）

注：本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.0800 元人民币，本基金 C 类基金份
额每 10 份基金份额发放红利 0.0760 元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 19 日

除息日 2021 年 10 月 19 日

现金红利发放日 2021 年 10 月 21 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为

2021 年 10 月 19 日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份
额于2021年10月20日登记到投资者对应的交易账户中，2021
年 10 月 21 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投
资基金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资者通过红利再投资所得
的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。