公告日期：2021-07-09

博时中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 7 月 9 日

1、公告基本信息

基金名称 博时中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 博时中债 1-3 年国开行

基金主代码 007147

基金合同生效日 2019 年 4 月 22 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
公告依据 管理办法》、《博时中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基
金基金合同》、《博时中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2021 年 6 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红

下属基金份额的基金简称 博时中债 1-3 年国开行 A 博时中债 1-3 年国开行 C

下属基金份额的交易代码 007147 007148

基准日下属基金 1.0170 1.0160

份额份额净值

（单位：人民币

元 ）

截止基准 基准日下属基金 71,516,252.06 3,982.67

日下属基 份额可供分配利
金份额的 润（单位：人民
相关指标 币元）

截止基准日按照 7,151,625.21 398.27

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案 0.0700 0.0640

（单位：人民币元/10 份基金
份额）

注：本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.0700 元人民币，本基金 C 类基金份
额每 10 份基金份额发放红利 0.0640 元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 7 月 13 日

除息日 2021 年 7 月 13 日

现金红利发放日 2021 年 7 月 15 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为

2021 年 7 月 13 日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份
额于 2021 年 7 月 14 日登记到投资者对应的交易账户中，

2021 年 7 月 15 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券
投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利
润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资者通过红利再投资所得
的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的 基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方 式。

（3）投资者可……
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