博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 查看PDF原文
公告日期:2021-06-08
博时中债 1-3 年国开行债券指数证券
投资基金
更新招募说明书
基金管理人: 博时基金管理有限公司
基金托管人: 中国光大银行股份有限公司
【重要提示】
本基金经中国证监会 2019 年 03 月 11 日证监许可[2019]334 号文注册募集。
本基金的标的指数为中债-1-3 年国开行债券指数,编制方案如下:
中债-1-3 年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类,该指数成分券包括国家开发银
行在境内公开发行且上市流通的待偿期 0.5 至 3 年(包含 0.5 年和 3 年)的政策性银行债,可
作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。
样本选取方法:
1、债券种类:政策性银行债
2、发行人:国家开发银行
3、上市地点:全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
4、托管余额/发行量:无限制
5、债券剩余期限:0.5 年-3 年(包含 0.5 年和 3 年),含权债剩余期限按计算日中债估
值推荐方向选取
6、债券币种:人民币
7、付息方式:附息式固定利率
8、上市期限:无限制
9、含权债:包含含权债
10、取价源:以中债估值为参考(价格偏离度参数为 0.1%),优先选取合理的最优双边报价中间价,若无则取合理的银行间市场加权平......
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