泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告(2019/07/27) 查看PDF原文
公告日期:2019-07-27
泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期: 2019-07-26
公告送出日期:2019-07-27
基金名称 泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 泰康安和纯债 6 个月定开债券
基金主代码 007145
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金托管人代码 23140000
基金资产净值(单位:
人民币元)
1,574,211,870.59
基金份额净值(单位:
人民币元)
1.0074
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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