公告日期：2022-06-20

国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022 年 06 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金

基金简称 国投瑞银沪深 300 指数量化增强

基金主代码 007143

基金合同生效日 2019 年 6 月 11 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本
基金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2022 年 06 月 08 日

有关年度分红次数的说明 2022 年第 1 次分红

下属基金份额的基金简称 国投瑞银沪深 300 指数 国投瑞银沪深 300指数量
量化增强 A 化增强 C

下属基金份额的交易代码 007143 007144

基准日下属基金份额净值（单 1.4126 1.3956

位：元）

截止基准日下属基 基准日下属基金份额可供分 181,957,543.86 92,133,523.15

金份额的相关指标 配利润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 36,391,508.77 18,426,704.63

金额（单位：元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元/10 份基金 0.7900 0.7550

份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次

收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 06 月 22 日

除息日 2022 年 06 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 06 月 24 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司
登记在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2022 年 06 月
22 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基
红利再投资相关事项的说明 金注册登记机构将于对红利再投资的基金份额进行确
认。2022 年 06 月 24 日起，投资者可以查询、赎回红利
再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税……
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