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公告日期:2019-05-31
富国全球债券证券投资基金招募说明书(更新)
(二0一九年第一号)
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
富国全球债券证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2010年9月2日证监许可[2010]1200号文核准募集。本基金的基金合同于2010年10月20日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,并承担基金投资中出现的风险,基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、投资风险、交易对手风险、运作风险和合规与道德风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分的十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止至2019年4月20日,基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2019年3月31日(财务数据未经审计)。
目录
第一部分绪言...................................................................................................... 1
第二部分释义...................................................................................................... 2
第三部分风险揭示.............................................................................................. 7
第四部分基金的投资........................................................................................11
第五部分基金的业绩........................................................................................ 34
第六部分基金管理人........................................................................................ 36
第七部分基金的募集........................................................................................ 48
第八部分基金合同的生效................................................................................ 50
第九部分基金份额的申购与赎回.................................................................... 51
第十部分基金费用与税收................................................................................ 64
第十一部分基金的财产.................................................................................... 67
第十二部分基金资产的估值.......................................................……
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