公告日期：2024-03-28

鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（A 份额） 基金产品资料概要（更新）
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鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（A 份额）
基金产品资料概要（更新）
编制日期： 2024 年 3 月 26 日
送出日期： 2024 年 3 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息， 是招募说明书的一部分。
作出投资决定前， 请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 鹏扬元合量化股票 基金代码 007137
下属基金简称 鹏扬元合量化股票 A 下属基金代码 007137
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-07-09 上市交易所及上市日期 不适用
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理
施红俊
开始担任本基金基金经
理的日期 2020-06-09
证券从业日期 2005-03-01
姜峰
开始担任本基金基金经
理的日期 2023-12-07
证券从业日期 2013-04-15
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
阅读本公司最新的《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金招募说明书》 第九部分了解详细情况。
投资目标 在力求有效控制投资风险的前提下， 力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益，
谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、 中小板、 创业板及其他中国证监会核准上市的股票、 存托凭证）、 内地与香港
股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港
股通标的股票” )、 债券（包括国债、 央行票据、 金融债、 地方政府债、 企业债、 公司
债、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 公开发行的次级债券、 政府支持债券、
可转债、 可交换债、 可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债
券）、 衍生品（包括权证、 股指期货等）、 货币市场工具（含同业存单）、 资产支持证券、
债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的 80%-95%。
主要投资策略 本基金的投资策略包括： 股票投资策略、 债券投资策略、 衍生品投资策略、 资产支持
证券投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*45%+中证 500 指数收益率*45%+银行活期存款利率（税后） *10%
风险收益特征 本基金为股票型基金， 其预期风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基
金。 本基金可能投资于港股通标的股票， 需承担汇率风险及境外市场的风险。
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（二） 投资组合资产配置图表
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短） 基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注： (1)本基金基金合同生效日为 2019 年 7 月 9 日。
(2)合同生效当年按实际存续期计算， 不按整个自然年度进行折算。
(3)业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。 基金过往业绩不代表未来表现。
鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（A 份额） 基金产品资料概要（更新）
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三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
费用类型 份额（S） 或金额（M） /持有期
限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费）
M＜1,000,000 1.50% 其他投资者
1,000,000≤M＜5,000,000 0.70% 其他投资者
M≥5,000,000 1,000 元/笔 其他投资者
M＜1,000,000 0.15% 特殊投资群体
1,000,000≤M＜5,000,000 0.07% 特殊投资群体
M≥5,000,000 1,000 元/笔 特殊投资群体
赎回费
N＜7 天 1.50% -
7 天≤N＜30 天 0.75% -
30 天≤N＜180 天 0.50% -
N≥180 天 0.00% -
注： 特定投资群体是指全国社会保障基金、 依法设立的基本养老保险基金、 依法制定的企业年金计划筹集
的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划）， 以及可以
投资基金的其他社会保险基金。 如将来出现可以投资基金的住房公积金、 享受税收优惠的个人养老账户、
经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型， 基金管……
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