公告日期:2020-04-21
广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020 年第 1 季度报告
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广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年四月二十一日
广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 广发中证 100ETF 联接
基金主代码 007135
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 5 月 27 日
报告期末基金份额总额 137,426,142.77 份
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追
求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现
对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。
业绩比较基准 中证 100 指数收益率×95% 银行活期存款利率(税后)
×5%。
广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020 年第 1 季度报告
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风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 广发中证 100ETF 联接 A 广发中证 100ETF 联接 C
下属两级基金的交易代码 007135 007136
报告期末下属两级基金的......
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