公告日期:2019-05-28
广发基金管理有限公司关于广发中证 100 交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2019 年 5 月 28 日
1.公告基本信息
基金名称广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称广发中证 100ETF 联接
基金主代码 007135
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 5 月 27 日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《 广发中证 100 交易型开放式指数证
券投资基金
发起式联接基金基金合同》 、 《 广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金招募
说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可[2018]2086 号文
基金募集期间自 2019 年 4 月 8 日至 2019 年 5 月 17 日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 5 月 21 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,010
份额级别广发中证 100ETF 联接 A 广发中证 100ETF 联接 C 广发中证 100ETF 联接合计
募集期间净认购金额(单位:元) 45,003,420.55 34,684,598.99 79,688,019.54
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 21,744.98 6,480.64 28,225.62
募集份额(单位:份)
有效认购份额 45,003,420.55 34,684,598.99 79,688,019.54
利息结转的份额 21,744.98 6,480.64 28,225.62
合计 45,025,165.53 34,691,079.63 79,716,245.16
其中: 募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额(单位:
份)
10,000,800.08 -- 10,000,800.08
占基金总份额比例 22.2116% -- 12.5455%
其他需要说明的事项-- -- --
其中: 募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额(单位:
元)
-- 70,001.40 70,001.40
占基金总份额比例-- 0.2018% 0.0878%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年 5 月 27 日
注: 1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管
理人承担。
2、本公司高级管理......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。