本基金跟踪的标的是中证100指数,该指数从沪深市场中选取100只市值较大、流动性较好且具有行业代表性的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场核心龙头上市公司证券的整体表现。作为ETF联接基金,本基金主要投资广发中证100ETF,同时秉承指数化被动投资策略,尽量降低跟踪误差。
在宏观预期不确定性的扰动下,叠加国内经济修复低于预期以及美国终端利率预期不断上修的背景,2023年上半年A股主要指数整体呈先强后弱的走势。其中,沪深300指数下跌0.75%,中证500指数上涨2.29%,创业板指数下跌5.61%,中证100指数下跌1.26%。从自下而上出发,AI技术加速迭代引领新一轮科技产业周期,在新订单、新应用的催化下,上半年通信、计算机、传媒、芯片等TMT板块领涨。同时,国企改革进入新阶段,央国企竞争力进一步提升,叠加高股息的防御属性,建筑、石油石化、公用事业等低估值板块亦表现活跃。
基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。