公告日期:2019-03-29
嘉实长青竞争优势股票型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一九年三月
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................5
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 7
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................... 8
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 15
五、基金财产的保管................................................................................................................. 16
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 19
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................22
八、基金资产净值计算和会计核算 ...............................
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