公告日期:2019-04-19
天弘增强回报债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
目录
一、托管协议当事人.....................................................4
二、托管协议的依据、目的、原则和解释...................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..................................10
五、基金财产的保管....................................................11
六、指令的发送、确认及执行............................................13
七、交易及清算交收安排................................................16
八、基金资产净值计算和会计核算........................................19
九、基金收益分配......................................................21
十、基金信息披露......................................................22
十一、基金费用........................................................23
十二、基金份额持有人名册的保管........................................25
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