工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2020年第一次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-16
工银瑞信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金 2020 年第一次分
红公告
1.公告基本信息
基金名称 工银瑞信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金
基金简称 工银 1-3 年农发债指数
基金主代码 007124
基金合同生效日 2019 年 5 月 21 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》 的有关规定、《工银瑞
信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合
同》的有关约定
收益分配基准日 2020 年 1 月 9 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第七次分红,2020 年第一次分红
下属分级基金的基金简称 工银 1-3 年农发债指数 A 工银 1-3 年农发债指数 C
下属分级基金的交易代码 007124 007125
截止基准日下属分级基金的相
关指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:人民币元) 1.0070 1.0208
基准日下属分级基金可供分配
利润(单位:人民币元) 42,740,346.59 334.87
截止基准日按照基金......
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