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发表于 2019-11-26 07:11:36 股吧网页版
工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2019年第六次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-11-26

  工银瑞信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金 2019 年
第六次分红公告
公告送出日期: 2019 年 11 月 26 日
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金
基金简称 工银 1-3 年农发债指数
基金主代码 007124
基金合同生效日 2019 年 5 月 21 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集
证券投资基金运作管理办法》 的有关规定、 《 工银瑞
信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合
同》 的有关约定
收益分配基准日 2019 年 11 月 19 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第六次分红, 2019 年第六次分红
下属分级基金的基金简称 工银 1-3 年农发债指数 A 工银 1-3 年农发债指数 C
下属分级基金的交易代码 007124 007125
截止基准日下属分级基金的相
关指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:人民币元) 1.0029 1.0028
基准日下属分级基金可供分配
利润(单位:人民币元) 13,367,311.66 13,326.69
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
(单位:人民币元)
1,336,731.17 1,332.67
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.027 0.026
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配 1 次,每次收益分
配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%,若《 基金合同》 生效不满 3 个

可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 27 日
除息日 2019 年 11 月 27 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 28 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者, 其现金红利将按 2019 年 11 月
27 日的基金份额净
值转换为基金份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、国家税务总局关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ,基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费
用。
3、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
注: 1、 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 20......
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