公告日期：2024-08-13

工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第六次分红公告
公告送出日期：2024年8月13日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 工银1-3年农发债指数

基金主代码 007124

基金合同生效日 2019年5月21日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》 的有关规定、《工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资

基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年8月2日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十九次分红，2024年第六次分红

下属分级基金的基金简称 工银1-3年农发债指数 工银1-3年农发债指数 工银1-3年农发债指数

A C E

下属分级基金的交易代码 007124 007125 012166

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0429 1.0482 1.0431

截 止 基 位：人民币元）

准 日 下 基准日下属分级基金可供分配利

属 分 级 润（单位：人民币元） 106,046,038.55 326,169.93 6,129,635.47

基 金 的

相 关 指 截止基准日按照基金合同约定的

标 分红比例计算的应分配金额 （单 10,604,603.86 32,617.00 612,963.55

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.023 0.029 0.024

基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分
配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月15日

除息日 2024年8月15日

现金红利发放日 2024年8月16日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说……
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