公告日期：2024-07-17

工银瑞信中债1-3年农发行债券指数 证券投资基金2024年第五次分红公告
公告送出日期：2024年7月17日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 工银1-3年农发债指数

基金主代码 007124

基金合同生效日 2019年5月21日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工

银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年7月9日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十八次分红，2024年第五次分红

下属分级基金的基金简称 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 工银1-3年农发债指数E

下属分级基金的交易代码 007124 007125 012166

基准日下属分级基金份

额净值 （单位： 人民币 1.0399 1.0459 1.0402

元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可

属分级基金的 供分配利润（单位:人民 109,425,488.41 346,666.78 6,351,680.11

相关指标 币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 10,942,548.85 34,666.68 635,168.02

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.024 0.030 0.024

份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月19日

除息日 2024年7月19日

现金红利发放日 2024年7月22日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年7月19日除息后的基金份额净值转换为基金份

额。

税收……
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