公告日期：2024-04-19

工银瑞信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金 2024 年第二次分红公告

工银瑞信中债 1-3 年农发行债券指数证券
投资基金 2024 年第二次分红公告

公告送出日期：2024 年 4 月 19 日

工银瑞信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金 2024 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 工银 1-3 年农发债指数

基金主代码 007124

基金合同生效日 2019 年 5 月 21 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信中债 1-3 年农发

行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024 年 4 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十五次分红，2024 年第二次分红

下属分级基金的基金简称 工银 1-3 年农发债 工银 1-3 年农发 工银 1-3 年农发债指

指数 A 债指数 C 数 E

下属分级基金的交易代码 007124 007125 012166

基准日下属分 1.0382 1.0465 1.0378

级基金份额净

值（单位：人

民币元）

基准日下属分 97,095,643.14 329,871.55 7,980,718.93

截止基准 级基金可供分
日下属分 配利润（单位:
级基金的 人民币元）

相关指标 截止基准日按 9,709,564.32 32,987.16 798,071.90

照基金合同约

定的分红比例

计算的应分配

金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方 0.022 0.030 0.021

案（单位：元/10 份基金份
额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 23 日

除息日 2024 年 4 月 23 日

现金红利发放日 2024 年 4 月 24 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

工银瑞信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金 2024 年第二次分红公告

红利再投资相关事项 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 4 月 23 日除息后

的说明 的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务

总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分

配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费

用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 4 月 24 日自基金托管账户划出。

2、选择红利……
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