公告日期:2019-09-20
工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2019 年第三次分红公告
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工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券
投资基金 2019 年第三次分红公告
公告送出日期:2019 年 9 月 20 日
工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2019 年第三次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证
券投资基金
基金简称 工银 1-3 年国开债指数
基金主代码 007122
基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》的有关规定、 《工银瑞信中债 1-3
年国开行债券指数证券投资基金基金合
同》的有关约定
收益分配基准日 2019 年 9 月 16 日
有关年度分红次数的说明
本次分红为本基金第三次分红,2019 年
第三次分红
下属分级基金的基金简称
工银 1-3 年国开债
指数 A
工银 1-3 年国开债
指数 C
下属分级基金的交易代码 007122 007123
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币
元)
1.0035 1.0034
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人
民币元)
12,905,622.25 755.27 截止基准日下属分级基
金的相关指标
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:
人民币元)
1,290,562.23 75.53
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
份额)
0.029 0.028
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配 1 次,每次收益分配比例不
得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益
分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 9 月 23 日
除息日 2019 年 9 月 23 日
现金红利发放日 2019 年 9 月 24 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2019 年 9 月 23
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日的基金份额净值转换为基金份额。
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