公告日期：2019-08-20

　　工银瑞信中债 1‐3 年国开行债券指数证券投资基金 2019 年第二次分
红公告
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信中债 1‐3 年国开行债券指数证券投资
基金
基金简称 工银 1‐3 年国开债指数
基金主代码 007122
基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规
定、《工银瑞信中债 1‐3 年国开行债券指数证
券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2019 年 8 月 14 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二次分红， 2019 年第二次
分红
下属分级基金的基金简称 工银 1‐3 年国开债指
数 A
工银 1‐3 年国开债指数
C
下属分级基金的交易代码 007122 007123
截止基准日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额
净值（单位：人民币元） 1.0028 1.0028
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位： 人民币
元）
11,677,154.05 660.68
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位： 人民币
元）
1,167,715.41 66.07
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.023 0.022
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比
例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不
进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 8 月 22 日
除息日 2019 年 8 月 22 日
现金红利发放日 2019 年 8 月 23 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2019 年 8 月 22 日
的基金
份额净值转换为基金份额
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税
务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投
资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
收申购费用。
3、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人
自行承担。
注： 1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 8 ......
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