公告日期：2024-11-14

工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第九次分红公告
公告送出日期：2024年11月14日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 工银1-3年国开债指数

基金主代码 007122

基金合同生效日 2019年6月27日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信

中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年11月5日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五十一次分红，2024年第九次分红

下属分级基金的基金简称 工银1-3年国开债指数 工银1-3年国开债指数 工银1-3年国开债指数E

A C

下属分级基金的交易代码 007122 007123 012172

基准日下属分

级基金份额净 1.0394 1.0369 1.0374

值（单位：人民

币元）

基准日下属分

截止基准 级基金可供分 210,434,750.83 55,007.91 5,644,315.62

日下属分 配利润（单位:

级基金的 人民币元）

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