公告日期：2024-09-10

工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第七次分红公告
公告送出日期：2024年9月10日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 工银1-3年国开债指数

基金主代码 007122

基金合同生效日 2019年6月27日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》的有关规定、《工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金

合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年8月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十九次分红，2024年第七次分红

下属分级基金的基金简称 工银1-3年国开债指数 工银1-3年国开债指数 工银1-3年国开债指数

A C E

下属分级基金的交易代码 007122 007123 012172

基准日下属分级基金份额净值 1.0397 1.0370 1.0376

截 止 基 （单位：人民币元）

准 日 下 基准日下属分级基金可供分配利 206,220,294.31 56,100.16 10,273,263.16

属 分 级 润（单位：人民币元）

基 金 的

相 关 指 截止基准日按照基金合同约定的

标 分红比例计算的应分配金额（单 20,622,029.44 ……
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