公告日期：2024-07-17

工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公告
公告送出日期：2024年7月17日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 工银1-3年国开债指数

基金主代码 007122

基金合同生效日 2019年6月27日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关

规定、《工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年7月9日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十七次分红，2024年第五次分红

下属分级基金的基金简称 工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E

下属分级基金的交易代码 007122 007123 012172

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 1.0406 1.0373 1.0382

币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金

属分级基金的 可供分配利 润（单位: 219,365,847.85 63,942.25 13,725,837.59

相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 21,936,584.79 6,394.23 1,372,583.76

计 算 的 应 分 配 金 额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/ 0.026 0.022 0.023

10份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，

每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《……
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