公告日期：2024-06-12

工银瑞信中债1-3年国开行债券指数
证券投资基金2024年第四次分红公告

公告送出日期：2024年6月12日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 工银1-3年国开债指数

基金主代码 007122

基金合同生效日 2019年6月27日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的

公告依据 有关规定、《工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约

定

收益分配基准日 2024年6月3日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十六次分红，2024年第四次分红

下属分级基金的基金简称 工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E

下属分级基金的交易代码 007122 007123 012172

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 1.0396 1.0360 1.0371

币元）

截 止 基 准 基准日下属分级基金

日 下 属 分 可供分配利润（单 位: 198,436,734.78 1,060,467.81 1,205,273.90

级 基 金 的 人民币元）

相关指标

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 19,843,673.48 106,046.79 120,527.39

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.025 0.021 0.022

位：元/10份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配
比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不
进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月14日

除息日 2024年6月14日

现金红利发放日 2024年6月17日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年6月14日除息后的基金份

额净值转换为基金份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于

税收相关事项的说明 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

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