公告日期：2024-05-20

工银瑞信中债1-3年国开行债券指数
证券投资基金2024年第三次分红公告

公告送出日期：2024年5月20日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 工银1-3年国开债指数

基金主代码 007122

基金合同生效日 2019年6月27日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》的有关规定、《工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基

金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年5月9日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十五次分红，2024年第三次分红

下属分级基金的基金简称 工银1-3年国开债指数 工银1-3年国开债指数 工银1-3年国开债指

A C 数E

下属分级基金的交易代码 007122 007123 012172

基准日下属分级基

金份额净值（单位：1.0383 1.0344 1.0356

人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基

下属分级基 金 可 供 分 配 利 润 206,163,693.48 1,088,194.82 4,387,836.25

金的相关指 （单位:人民币元）

标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 20,616,369.35 108,819.49 438,783.63

金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.026 0.022 0.023

位：元/10份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，
每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金
合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年5月22日

除息日 2024年5月22日

现金红利发放日 2024年5月23日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年5月22日除息后的基金份额

明 净值转换为基金份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开

税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免

征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年5月23日自基金托
管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2024年5月23日
直接计入其基金账户，2024年5月24日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金
注册登记业务规则》的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

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