公告日期：2024-01-25

工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第一次分红公告
公告送出日期：2024年1月25日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 工银1-3年国开债指数

基金主代码 007122

基金合同生效日 2019年6月27日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》的有关规定、《工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合

同》的有关约定

收益分配基准日 2024年1月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十三次分红，2024年第一次分红

下属分级基金的基金简称 工银 1-3 年国开债指 工银1-3年国开债指数 工银1-3年国开债指数E

数A C

下属分级基金的交易代码 007122 007123 012172

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币元） 1.0273 1.0231 1.0244

基准日下属分级基金可

截止基准日下 供分配利润（单位：人民 20,683,634.43 118,760.15 2,236,184.96

属分级基金的 币元）

相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 2,068,363.45 11,876.02 223,618.50

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