公告日期：2023-11-13

工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

2023年第十次分红公告

公告送出日期：2023年11月13日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 工银1-3年国开债指数

基金主代码 007122

基金合同生效日 2019年6月27日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》的有关规定、《工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》

的有关约定

收益分配基准日 2023年11月3日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十二次分红，2023年第十次分红

下属分级基金的基金简称 工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E

下属分级基金的交易代码 007122 007123 012172

基准日下属分级基金份额净 1.0220 1.0180 1.0194

截 止 基 值（单位：人民币元）

准 日 下 基准日下属分级基金可供分 30,766,418.21 137,347.88 1,339,309.27

属 分 级 配利润（单位：人民币元）

基 金 的

相 关 指 截止基准日按照基金合同约

标 定的分红比例计算的应分配 3,076,641.83 13,734.79 133,930.93

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/ 0.020 0.020 0.020

10份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配

比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不

进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月15日

除息日 ……
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