公告日期：2023-08-17

工银瑞信中债1-3年国开行债券指数
证券投资基金2023年第七次分红公告

公告送出日期：2023年8月17日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 工银1-3年国开债指数

基金主代码 007122

基金合同生效日 2019年6月27日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信中债1-3年国

开行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023年8月7日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三十九次分红，2023年第七次分红

下属分级基金的基金简称 工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E

下属分级基金的交易代码 007122 007123 012172

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民 1.0281 1.0242 1.0256

币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：

下属分级基 人民币元） 28,346,239.63 94,182.55 2,850,978.40

金的相关指

标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单位：人民币元） 2,834,623.97 9,418.26 285,097.84

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.021 0.020 0.020

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配
比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不
进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月21日

除息日 2023年8月21日

现金红利发放日 2023年8月22日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年8月21日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 ……
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