3.95%

今天这偷吃的可还行？

内心不干净的赶紧走吧

一颗多疑的心。
对亲人、朋友也这样吗？

基金净值是根据基金的实际持仓和股票、债券等资产的收盘价计算的，由基金公司、托管银行双方同时独立计算，数据核对一致后才能对外发布。基金公司、托管银行对基金净值准确性负责，并受监管部门监管。假如基金资产没有正当运用或者净值准确性出了问题，托管银行会第一时间站出来要求基金公司复核。