公告日期：2020-06-29

　　 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 2020 年第 2 次分红公
告
1. 公告基本信息
基金名称 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金丰泰纯债债券发起
基金主代码 007117
基金合同生效日 2019 年 5 月 30 日
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰紫金
丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投
资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2020 年 6 月 23 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 华泰紫金丰泰纯债债券发起 A 华华泰紫金丰泰纯债债券发起 C
下属分级基金的交易代码 007117 007118
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属分级基金份额
净值（单位：元）
1.0483 1.0456
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位:元）
83,172,763.57 248,912,007.64
本次下属分级基金分红方案（单位：元
/10 份基金份额）
0.022 0.019
注： 1、本次分红符合基金合同的相关规定。
2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额收取销售服务费，两种基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配
权。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 30 日
除息日 2020 年 6 月 30 日
现金红利发放日 2020 年 7 月 2 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
红利再投确认日为 2020 年 7 月 1 日，投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按 2020
年 6
月 30 日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于 2020 年 7 月 1
日
直接计入其基金账户， 2020 年 7 月 2 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额
免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
（2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金
的基金份额将不享有本次分红权益。
（3）本基金默认的分红方式......
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