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发表于 2023-10-25 09:19:24 股吧网页版
华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25


华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 2023 年第 3 季度报告

华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年十月二十五日

华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 2023 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金丰泰纯债债券发起

基金主代码 007117

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 30 日

报告期末基金份额总额 829,892,417.61 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求

投资目标 实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越

业绩比较基准的收益。

本基金主要通过采取信用债投资策略、收益率曲线

投资策略 策略、杠杆放大策略、资产支持证券投资策略、中

小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略等投

资策略来实现投资目标。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行活

华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 2023 年第 3 季度报告

期存款利率(税后)×10%

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货

风险收益特征 币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属

于中低风险/收益的产品。

基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华泰紫金丰泰纯债债券 华泰紫金丰泰纯债债券

称 发起 A 发起 C

下属分级基金的交易代

007117 007118



报告期末下属分级基金 122,118,144.37 份 707,774,273.24 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

……
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