公告日期：2022-11-19

华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业
务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，华泰证券（上海）资产管
理有限公司（以下简称 “本公司”）决定自 2022 年 11 月 21 日起，
在华泰期货有限公司销售渠道开通华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金与华泰紫金货币增利货币市场基金部分份额基金转换业务。

一、基金转换费用的计算

1、转换费用构成

基金转换费用由转出基金份额赎回费用及转出与转入基金份额申购补差费用构成。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。基金转换费用由投资者承担。

（1）赎回费

在进行基金转换时，转出基金份额视同赎回申请，收取该基金份额的赎回费用。本公司旗下基金的赎回费率及相应赎回费用计入基金财产的比例等详见各基金的招募说明书。

同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

（2）申购补差费

开放式基金份额之间进行转换的，按照转出基金份额以及转入基金份额各自对应的申购费率，分别计算转换申请日转出基金份额和转入基金份额的申购费。如转入基金份额的申购费大于转出基金份额的申购费，补差费为转入基金份额的申购费与转出基金份额的申购费差额；如转入基金份额的申购费小于等于转出基金份额的申购费，则补
差费为 0。

2、转换费用计算

(1) 基金转出时赎回费的计算

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出净额 = 转出金额－转出基金赎回费

(2) 基金转入时申购补差费的计算

转出基金申购费=转出净额－转出净额/（1+转出基金申购费率×申购补差费折扣）

转入基金申购费=转出净额－转出净额/（1+转入基金申购费率×申购补差费折扣）

申购补差费= Max[转入基金申购费－转出基金申购费,0]

净转入金额=转出净额－申购补差费

转入份额= 净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

如果转入基金份额申购费适用固定费用时，则转入基金份额申购费等于转入基金份额固定申购费；如果转出基金份额申购费适用固定费用时，则转出基金份额申购费等于转出基金份额固定申购费。

举例说明：

假定投资者在 T 日转出 10,000 份华泰紫金货币增利货币市场基
金 A 份额（转出基金）至华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基
金 A 份额（转入基金），转出基金 T 日的基金份额净值为 1.0000 元，
转入基金 T 日的基金份额净值为 1.1000 元，假设该转出基金份额适用的赎回费率为 0，申购费率为 0；转入基金份额适用的申购费率为0.5%，申购补差费无折扣，则可获得转入基金份额的计算如下：

转 出 金 额 = 转 出 基 金 申 请 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值
=10,000×1.0000＝10,000.00 元

转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率= 0 元

转出净额=转出金额－转出基金赎回费=10,000.00-0=10,000.00元

转出基金申购费 = 转出净额－转出净额/（1+转出基金申购费率×申购补差费折扣）=0 元

转入基金申购费=转出净额－转出净额/（1+转入基金申购费率×申购补差费折扣）=10,000.00-10,000.00/(1+0.5 %)=49.75 元

申购补差费=Max [转入基金申购费－转出基金申购费 ,0]=49.75-0=49.75 元

转换费=转出基金赎回费+申购补差费=0+49.75＝49.75 元

净转入金额= 转出金额一转换费=10,000.00-49.75=9,950.25 元
转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 ÷ 转 入 基 金 份 额 净 值
=9,950.25÷1.1000=9045.68 份

二、办理时间

基金转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申赎业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

三、适用基金范围

投资者在销售机构可办理华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金（A 份额基金代码：007117，C 份额基金代码：007118）与华泰紫金货币增利货币市场基金（仅 A、B 份额，A 份额基金代码：015649，B 份额基金代码：015650）基金转换业务。

四、可办理转换业务的本基金……
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