公告日期：2024-09-06

华宝政策性金融债债券型证券投资基金

招募说明书（更新）

2024 年定期更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2019 年 1 月 16 日证监许可【2019】93 号文注册，进行募集。
基金管理人保证《华宝政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金
前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等其他风险。本基金为债券型基
金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本次更新招募说明书相关内容截止日为 2024 年 7 月 31 日；有关财务数据和净值表现截止日为
2024 年 6 月 30 日，数据未经审计。

目 录

一、绪言...... 1
二、释义...... 2
三、基金管理人...... 6
四、基金托管人...... 13
五、相关服务机构...... 15
六、基金的募集...... 17
七、基金合同的生效...... 18
八、基金份额的申购与赎回...... 19
九、与基金管理人管理的其他基金转换...... 29
十、基金的投资...... 31
十一、基金的业绩...... 39
十二、基金的财产...... 40
十三、基金资产估值...... 41
十四、基金收益与分配...... 45
十五、基金的费用与税收...... 47
十六、基金的会计与审计...... 49
十七、基金的信息披露...... 50
十八、侧袋机制...... 56
十九、风险揭示...... 58
二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算...... 62
二十一、基金合同的内容摘要...... 64
二十二、基金托管协议的内容摘要...... 78
二十三、对基金份额持有人的服务...... 93
二十四、其他应披露事项...... 95
二十五、招募说明书存放及查阅方式...... 98
二十六、备查文件...... 99

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规
定》”）及其他有关规定和《华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了华宝政策性金融债债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理……
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