公告日期:2021-05-07
华宝政策性金融债债券型证券投资基金第二次分红公告
公告送出日期: 2021 年 5 月 7 日
1 公告基本信息
基金名称 华宝政策性金融债债券型证券投资基金
基金简称 华宝政金债债券
基金主代码 007116
基金合同生效日 2019 年 9 月 6 日
基金管理人名称 华宝基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据 《华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金合
同》、《华宝政策性金融债债券型证券投资基金
招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 4 月 26 日
截止收益分配基准
日的相关指标 基准日基金份额净值
(单位:人民币元) 1.0431
基准日基金可供分配
利润(单位:人民币
元) 32,245,673.10
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
(单位:人民币元) -
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.30
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 5 月 10 日
除息日 2021 年 5 月 10 日
现金红利发放日 2021 年 5 月 11 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 红利再投资确认日为 2021 年 5 月 11 日,选择红利再投资方
式的基金份额持有人,其现金红利将按 2021 年 5 月 10 日除
息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份
额将于 2021 年 5 月 11 日直接计入其基金账户。本次红利再
投资所得份额的持有期限自 2021 年 5 月 11 日开始计算, 2021
年 5 月 12 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人
所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注:(1)选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2021 年 5 月 11 日自基金托管账户划出。
(2)根据华宝基金管理有限公司 2021 年 4 月 28 日发布的《华宝政策性金融债债券型证券投资基
金暂停大额申购(含定投及转换转入)业务的公告》, 自 2021 年 4 月 29 日起,本基金单日单个
基金账户累计申购(含定投及转换转入) 金额上限设置为 100 万元(含)。
(3)权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例如已办理转
托管转出,但尚未办理转托管转入的),其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有
限......
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