公告日期：2020-03-13

　　国投瑞银基金管理有限公司关于
国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2020 年 3 月 13 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投
资基金
基金简称 国投瑞银港股通价值发现混合
基金主代码 007110
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 12 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《 公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《国投瑞银港股通价值发现混
合型证券投资基金基金合同》、《国投
瑞银港股通价值发现混合型证券投资基
金招募说明书》等
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]188
号、证监会机构部函
[2019]2568 号
基金募集期间
自 2020 年 2 月 25
日至 2020 年 3 月 9
日止
验资机构名称
安永华明会计师事
务所 ( 特 殊 普 通 合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 3 月 11 日
募集有效认购总户数（单位:户） 47,244
募集期间净认购金额（单位：元） 1,966,231,715.61
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 433,250.79
募集份额（单位： 份）
有效认购份额 1,966,231,715.61
利息结转的份额 433,250.79
合计 1,966,664,966.40
其中：募集期间基金
管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份额（单位： 份 ） 10,006,500.00
占基金总份额比例 0.51%
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金
管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 3,256,619.78
占基金总份额比例 0.17%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期
2020 年 3 月 12 日
注：
（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金
管理人承担，不从基金资产支付。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金
份额总量的数量区间为 10-50 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的
数量区间为 0 份。
3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册......
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