公告日期:2020-01-22
国投瑞银港股通价值发现
混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
托管协议
目 录
一、 基金托管协议当事人 ................................................................................................... 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 .................................................................. 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..................................................... 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................... 8
五、 基金财产保管 .............................................................................................. 9
六、 指令的发送、确认和执行 ............................................................................ 12
七、 交易及清算交收安排 ................................................................................... 14
八、 基金资产净值计算和会计核算 ...................................................................... 17
九、 基金收益分配 ............................................................................................ 22
十、 信息披露 .................................................................................................. 22
十一、 基金费用 ............................................................................................... 23
十二、 基金份额持有人名册的保管 ...................................................................... 25
十三、 基金有关文件和档案的保存 ......
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